자동차 운전자가 내비게이션을 통해 정체 구간과 고속도로를 파악하듯, 트레이더에게는 가격이 정체될 구간과 빠르게 움직일 구간을 알려주는 지도가 필요합니다. 차트 위에서 그 역할을 하는 것이 바로 매물대 분석이며, 그중에서도 HVN(High Volume Node)과 LVN(Low Volume Node)은 가장 핵심적인 이정표입니다. 이 두 개념을 이해하면, 왜 어떤 가격대에서는 주가가 지루하게 횡보하고, 어떤 가격대에서는 순식간에 급등락하는지에 대한 명확한 해답을 얻을 수 있습니다. HVN과 LVN은 VPVR(Volume Profile Visible Range)과 같은 매물대 분석 도구를 통해 시각적으로 확인할 수 있는, 특정 가격대의 거래량 밀집도를 나타냅니다. HVN은 거래가 활발했던 '인기 명소'이자 '교통 정체 구간'이며, LVN은 거래가 거의 없었던 '비포장도로'이자 '고속도로'입니다. 이 두 구간의 특성을 이해하고 활용하는 것은, 보이지 않는 지지와 저항을 읽어내고 다음 움직임을 예측하는 고수들의 비밀 무기와도 같습니다.
HVN (High Volume Node): 강력한 자석이자 견고한 장벽
HVN (높은 거래량 노드)은 특정 기간 동안 거래가 매우 활발하게 이루어져 매물대 막대가 길게 형성된 구간을 의미합니다. 이곳은 수많은 시장 참여자들이 매수와 매도를 주고받으며 치열하게 다퉜던 자리이자, 그만큼 가치에 대한 사회적 합의가 가장 강하게 이루어진 '평형점'입니다.
HVN의 핵심 특징
- 강력한 지지와 저항: HVN은 가장 두꺼운 매물대이기 때문에, 그 어떤 수평선보다 강력한 지지(Support)와 저항(Resistance) 역할을 합니다.
- 가격이 HVN 위에 있을 때: 가격이 하락하여 HVN에 도달하면, 과거에 이 가격대에서 매수했던 수많은 투자자들이 자신의 본전을 지키기 위해 추가 매수에 나서거나, 이곳을 매력적인 가격이라 생각하는 새로운 매수세가 유입되면서 강력한 지지선이 됩니다.
- 가격이 HVN 아래에 있을 때: 가격이 상승하여 HVN에 도달하면, 과거에 이 가격대에 물렸던(고점 매수 후 하락) 투자자들이 '드디어 본전이 왔다'는 생각에 매물을 쏟아내기 시작합니다. 이 '본전 심리'로 인한 매도 압력은 강력한 저항 구간, 즉 매물벽을 형성합니다.
- 자석 효과 (가격 회귀): 가격은 마치 자석처럼 HVN으로 되돌아가려는 경향이 있습니다. 특히 거래량이 가장 많은 지점인 POC(Point of Control)는 가장 강력한 자석 역할을 합니다. LVN을 따라 빠르게 움직였던 가격은 결국 다음 목적지인 HVN에 도달하여 속도를 줄이고 안정을 찾으려는 속성이 있습니다.
- 횡보와 에너지 응축: HVN 구간에서는 매수와 매도의 힘이 팽팽하게 맞서기 때문에, 가격이 한 방향으로 쉽게 나아가지 못하고 횡보하거나 움직임이 둔화되는 경우가 많습니다. 이 구간은 다음 움직임을 위한 에너지를 응축하는 기간이기도 합니다.
LVN (Low Volume Node): 추세가 질주하는 고속도로
LVN (낮은 거래량 노드)은 거래가 거의 없이 가격이 빠르게 지나간 구간으로, 매물대 막대가 매우 짧거나 움푹 파인 '진공' 상태의 영역을 의미합니다. 이곳은 시장 참여자들로부터 철저히 외면받았던 자리이자, 매수자와 매도자 모두 이 가격을 '불공정한 가격'이라고 판단하여 거래를 기피했던 곳입니다.
LVN의 핵심 특징
- 지지와 저항의 부재: LVN은 거래된 흔적이 거의 없기 때문에, 가격의 움직임을 막아설 지지나 저항 세력이 거의 없습니다. 이 구간에 갇힌 투자자가 없으므로, '본전 심리'에 의한 매물 출회도 없습니다.
- 가격의 빠른 움직임 (고속도로): 지지/저항이 없는 LVN에 가격이 진입하면, 마치 뻥 뚫린 고속도로를 달리듯 다음 매물대(HVN)까지 매우 빠르고 변동성 높게 움직이는 경향이 있습니다. LVN은 추세가 가속화되는 구간입니다.
- 돌파의 신호: 가격이 강력한 지지 매물대(HVN)를 깨고 LVN으로 진입하면 급락이, 강력한 저항 매물대(HVN)를 뚫고 LVN으로 진입하면 급등이 나타날 가능성이 매우 높습니다. 따라서 LVN은 돌파 매매 트레이더들에게 매우 중요한 기회의 영역이 됩니다.
HVN과 LVN을 활용한 실전 트레이딩 전략
HVN과 LVN의 특성을 이해했다면, 이제 실제 매매에서 어떻게 활용할 수 있는지 구체적인 전략을 세울 수 있습니다.
전략 1: HVN에서의 반등/반락을 노리는 '평균 회귀' 전략
이 전략은 가격이 결국 가치의 중심(HVN)으로 돌아온다는 원리를 이용합니다.
- 진입 시나리오:
- 가격이 HVN을 벗어나 LVN 구간에서 빠르게 움직이는 것을 확인합니다.
- 가격이 반대편 HVN에 근접하며 상승 또는 하락의 힘이 둔화되는 캔들 패턴(예: 긴 윗꼬리/아래꼬리, 도지형 캔들)이 나타나는 것을 관찰합니다.
- HVN의 경계선에서 저항/지지를 확인한 후, 다시 이전의 중심 HVN(특히 POC)으로 회귀하는 움직임을 예측하고 진입합니다.
- 목표가 및 손절:
- 목표가: 1차 목표는 이전 HVN의 중심부 또는 POC로 설정합니다.
- 손절: 진입의 근거가 되었던 현재 HVN의 경계선을 벗어나는 지점에 설정합니다.
전략 2: LVN을 이용한 '돌파 확인' 추세추종 전략
이 전략은 LVN이라는 고속도로를 이용해 추세에 편승하는 방법입니다.
- 진입 시나리오 (상승 돌파의 경우):
- 가격이 강력한 저항 매물대(HVN) 안에서 오랫동안 횡보하며 에너지를 응축하는 것을 확인합니다.
- 강한 거래량을 동반하며 저항 매물대(HVN)를 상향 돌파합니다.
- 돌파한 HVN 바로 위에 얇은 매물대 공백(LVN)이 넓게 펼쳐져 있는 것을 확인합니다.
- 돌파가 거짓이 아님을 확인한 후(예: 돌파한 HVN 상단을 지지하는 '눌림목' 형성), 다음 상위 HVN을 목표로 추세에 동참합니다.
- 목표가 및 손절:
- 목표가: 다음 HVN이 시작되는 구간을 1차 목표가로 설정합니다.
- 손절: 돌파의 시작점이 된 HVN의 상단(이제는 지지선)을 하향 이탈하는 지점에 설정합니다.
차트를 그저 시간과 가격의 관계로만 바라보면 시장의 절반밖에 보지 못하는 것입니다. 그 안에 숨겨진 '거래량'이라는 차원을 함께 볼 때, 비로소 시장의 입체적인 구조와 힘의 분포를 이해할 수 있습니다. HVN과 LVN은 이 입체적인 구조를 가장 명확하게 보여주는 지도입니다. 가격이 어디에서 머뭇거리고(HVN), 어디에서 질주할지(LVN)를 미리 안다면, 우리는 더 이상 불확실성에 휘둘리지 않고 훨씬 더 높은 확률의 게임을 할 수 있게 됩니다. 내비게이션이 알려주는 정체 구간을 피해 고속도로를 선택하듯, HVN과 LVN을 활용하여 시장의 흐름을 현명하게 탐색하시길 바랍니다.